До загального фонду бюджету міста за січень – квітень 2020 року надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 23 825,8 тис.грн., виконання затверджених планових показників становить 105,9 відс., сума перевиконання – 1 325,8 тис.грн.
Основним бюджетоутворюючим джерелом міського бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в обсязі одержаних за звітний період 2020 року доходів загального фонду (без врахування трансфертів) склала 72,4 відс. За січень – квітень 2020 року надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 17 244,9 тис.грн., виконання плану складає 100,8 відс.
Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету міста, а саме 20,9 відс. склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді 2020 року становив 4 969,5 тис.грн., виконання планових показників становить 118,9 відс.
Надходження від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) та з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за січень – квітень 2020 року становить 1 497,6 тис.грн., виконання плану складає 130,9 відс.
За січень – квітень 2020 року надійшло податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності в сумі 1,0 тис.грн.
У звітному періоді до загального фонду бюджету міста зараховано 60,2 тис.грн. плати за надання адміністративних послуг, виконання планових показників становить 286,8 відс., сума перевиконання – 39,2 тис.грн. Збільшення вищевказаних надходжень зумовлено збільшенням кількості наданих адміністративних послуг у звітному періоді 2020 року.
Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності у звітному періоді – 39,5 тис.грн., виконання плану складає 73,2 відс. Відділом економіки та інвестицій постійно контролюються надходження плати за оренду комунального майна та ведеться робота з боржниками. Станом на 01.05.2020 року нараховується 4 діючих договорів оренди комунального майна та 6 договорів оренди окремих конструктивних елементів благоустрою для розміщення об’єктів соціально-культурного, торгівельного та іншого призначення. Рішенням виконавчого комітету Чопської міської ради від 17.12.2019р. № 307 та від 23.01.2020р. № 21 припинено два договори, що і спричиняє невиконання плану по надходженням орендної плати.
Обсяги надходжень плати за адміністративні штрафи та штрафні санкції до загального фонду бюджету міста за звітний період – 7,6 тис.грн.
У звітному періоді 2020 року надійшло інших надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 24060300) в сумі 5,4 тис.грн.
За січень – квітень 2020 року до загального фонду бюджету міста надійшло субвенцій з державного бюджету на загальну суму 6 099,4 тис.грн. при затвердженому плані 6 099,4 тис.грн., виконання становить 100,0 відс., у тому числі, освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 4 400,5 тис.грн. та медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 1 698,9 тис.грн.
За звітний період 2020 року до загального фонду бюджету міста надійшло субвенцій з місцевого бюджету на загальну суму 125,9 тис.грн. при затвердженому плані 127,2 тис.грн., виконання становить 99,0 відс.
До спеціального фонду бюджету міста за січень – квітень 2020 року надійшло 532,8 тис.грн., в тому числі екологічного податку – 29,4 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ – 390,4 тис.грн. та коштів від продажу землі – 113,0 тис.грн. Виконання плану спеціального фонду міського бюджету складає 93,6 відс., що пояснюється зменшенням власних надходжень бюджетних установ за звітній період 2020 року, у зв’язку із введенням карантину з 12 березня 2020р. на усій території України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020р. № 211.
Видатки загального фонду
За рахунок загального фонду бюджету міста за січень – квітень 2020 року профінансовано видатки на суму 23 861,7 тис.грн.
При виконанні бюджету міста дотримано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.
На захищені статті та енергоносії спрямовано 19 830,9 тис.грн., що складає 83,1% від загальної суми видатків.
На галузь «Охорона здоров’я» за рахунок отриманої з державного бюджету субвенції профінансовано видатки на суму 1 523,3 тис.грн.
Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції перерахована у сумі 250,0 тис.грн.
На галузь «Освіта» за рахунок отриманої з державного бюджету субвенції профінансовано видатки на суму 4 554,3 тис.грн.
Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01 травня 2020 року становить 9,1 тис.грн., що виникла як передплата за підписку газет та журналів на 2020 рік.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду по видатках, які здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, на звітну дату становить 27,7 тис.грн.,заборгованість прострочена.
Державне управління
На забезпечення роботи виконавчого комітету Чопської міської ради та її самостійних управлінь за січень – квітень 2020 року використано кошти у сумі 5 964,7 тис.грн.
На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 5 689,4 тис.грн. За вказаний період забезпечено виплату заробітної плати, відповідно норм діючого законодавства.
На спожиті енергоносії та комунальні послуги спрямовано 138,1 тис.грн., на придбання матеріалів на суму 39,6 тис.грн., на відрядження –2,3 тис.грн., на оплату послуг – 48,8 тис.грн. та інші поточні видатки – 13,8 тис.грн.
Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління становлять у сумі 32,7 тис.грн., що спрямовані на виконання Програми розвитку органів місцевого самоврядування на 2016-2020 роки», з них, на придбання предметів, матеріалів на суму 17,2 тис.грн. та оплату послуг – 15,5 тис.грн.
Освіта
На утримання установ освіти міста за звітний період 2020 року використано кошти у загальній сумі 11 037,3 тис.грн.
На фінансування ДНЗ «Казка» з міського бюджету за звітний період поточного року використано 3 224,6 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 2 688,1 тис.грн. Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з врахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС. На оплату видатків на придбання продуктів харчування по вказаній установі використано 99,7 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти у сумі 336,4 тис.грн., на придбання матеріалів – 7,5 тис.грн., інші видатки – 88,5 тис.грн., з яких, сплачено за послуги по монтажу системи оповіщення про пожежу на суму 85,0тис.грн.
За рахунок «Субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на заклад дошкільної освіти профінансовано видатки на заробітну плату з нарахуванням педагогічним працівникам на суму 4,4 тис.грн.
На фінансування загальноосвітніх шкіл міста за січень – квітень звітного року проведено видатки на суму 6 401,2 тис.грн., з них, за рахунок освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічних працівників спрямовано 4 547,9 грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за звітний період 2020 року в загальноосвітніх закладах профінансовано видатки на заробітну плату педагогічним працівникам на суму 2,0 тис.грн.
На забезпечення вимог статті 77 Бюджетного кодексу України, додатково, понад обсяг освітньої субвенції, спрямовано кошти з міського бюджету на оплату праці педагогічних працівників на суму 325,0 тис.грн., з них, використано 173,2 тис.грн.
За рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано видатки на оплату праці з нарахуваннями інших працівників загальноосвітніх шкіл – 1 140,1 тис.грн., також, спрямовано кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 462,4 тис.грн., на придбання матеріалів – 24,8 тис.грн., на інші видатки – 12,4 тис.грн.
За звітний період по «Програмі розвитку освіти м.Чоп на 2017-2022 роки» з міського бюджету профінансовано видатки на оплату продуктів харчування на суму 38,4 тис.грн.
Видатки на фінансування шкіл естетичного виховання за рахунок місцевого бюджету за даний період становлять 1 411,4 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 1 294,7 тис.грн., на придбання матеріалів – 3,4 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти у сумі 112,9 тис.грн., на інші видатки – 0,4 тис.грн.
Охорона здоров’я
Видатки на галузь «Охорона здоров’я» за січень – квітень 2020 року складають 1 736,8 тис.грн., з них, за рахунок отриманої з державного бюджету субвенції – 1 523,3 тис.грн., видатки місцевого бюджету – 213,5 тис.грн.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» обсяг медичної субвенції передбачено на 1 квартал 2020 року. Так, з 1 квітня 2020 року фінансування видатків здійснюється з державного бюджету на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров’я за договорами з Національною службою здоров’я України щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».
Видатки по галузі профінансовано в розрізі призначень, з них,
1) багатопрофільна стаціонарна медична допомога:
за рахунок отриманої з державного бюджету медичної субвенції профінансовано багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню на суму 1 472,1 тис.грн., з них, на оплату праці з нарахуваннями медичним працівникам – 1 328,7 тис.грн., на придбання матеріалів – 49,1 тис.грн., на оплату за медикаменти – 30,9 тис.грн., на оплату за продукти харчування – 11,1 тис.грн., на інші видатки – 52,3 тис.грн..
за рахунок коштів міського бюджету по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги у місті Чоп на 2020 рік» проведено фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 66,2 тис.грн., придбано оприскувач, засоби індивідуального захисту, антисептики та дезінфекційні засоби на суму 36,9 тис.грн.
2) первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги:
за рахунок коштів місцевого бюджету по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги у місті Чоп на 2020 рік» профінансовано видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 47,4 тис.грн.
3) на інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я спрямовано за рахунок коштів міського бюджету на виконання міської «Програма медичного забезпечення мешканців м. Чоп у разі амбулаторного лікування на 2020-2021 роки» у сумі 250,0 тис.грн. та використано кошти у сумі 63,0 тис.грн.
4) за рахунок отриманої субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції на цільові видатки на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет проведено фінансування на суму 51,2 тис.грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
За січень-квітень 2020 року профінансовано видатки на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у загальній сумі 408,8 тис.грн.
За рахунок іншої субвенції, отриманої з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та транспортне обслуговування, профінансовано видатки в сумі 1,2 тис.грн.
За рахунок коштів місцевого бюджету на інші видатки по соціальному захисту населення використано кошти на суму 284,9 тис.грн., з них, на виконання:
1) Міської програми «Турбота» на 2019-2020рр. на заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення профінансовано видатки на суму 231,5 тис.грн.;
2) «Міської програми надання інших пільг окремим категоріям громадян міста Чоп на 2020 рік» на надання інших пільг відповідно до законодавства профінансовано видатки на суму 2,8 тис.грн.;
3) «Міської програми відшкодування, компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян міста Чоп на приміському сполученні загального користування залізничним транспортом на 2020 рік» на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті проведено оплату за пільгове перевезення пенсіонерів по віку на суму 45,9 тис.грн.;
4) «Міської програми впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики на 2016-2020 роки» на здійснення заходів використано кошти на суму 4,7 тис.грн.
На утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді використано коштів у загальній сумі 122,7 тис.грн. Видатки за звітний період спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуванням у сумі 122,5 тис.грн., інші видатки – 0,2 тис.грн.
Культура і мистецтво
На утримання установ культури міста за січень – квітень поточного року використано коштів у сумі 346,9 тис.грн.
На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ закладів культури з бюджету міста профінансовано 289,5 тис.грн.
Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з урахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв з міського бюджету спрямовано кошти у сумі 53,5 тис.грн., на придбання матеріалів – 3,9 тис.грн.
Фізична культура і спорт
За період з початку року профінансовано видатки на галузь «Фізична культура і спорт» на суму 203,5 тис.грн.
Видатки спрямовані на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 146,8 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 5,5 тис.грн., оплату послуг та інші видатки – 0,3 тис.грн.
На виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту м. Чоп на 2017-2022 роки» щодо зміцнення матеріально-технічної бази ДЮСШ та спортивних залів загальноосвітніх шкіл міста, прийняття участі шкільних команд міста та вихованців ДЮСШ у обласних спортивних змаганнях, використано кошти у сумі 50,9 тис.грн., з них: придбано матеріали на суму 21,9 тис.грн., оплата послуг та інші видатки – 25,0 тис.грн., оплачено відрядження на суму 4,0 тис.грн..
Житлово-комунальне господарство
Протягом січня – квітня 2020 року на галузь «Житлово-комунальне господарство» по «Програмі благоустрою міста Чоп на 2019-2020 роки» профінансовано видатки у сумі 702,9 тис.грн., з них, на придбання та встановлення елементів системи вуличного освітлення, у тому числі, (світлодіодних) ламп – 16,9 тис.грн., на придбання та встановлення урн, лавок та іншого інвентарю – 60,0 тис.грн., поточне утримання вулиць (підмітання прибордюрних смуг, дорожнього покриття, тротуарів, прибирання зелених зон, очищення урн, прибирання снігу) – 174,1 тис.грн., очистка колодязів і мереж зливної та ливневої каналізації вулиць міста – 115,9 тис.грн., поточний ремонт колодязів і мереж зливної та ливневої каналізації вулиць міста – 28,4 тис.грн., обрізування та кронування дерев і кущів, вирізка аварійних, сухостійних та фаутних дерев, вивезення обрізаних стовбурів – 94,6 тис.грн., ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (послуги з утримання систем вуличного освітлення) – 15,8 тис.грн., інші види послуг та робіт, в т.ч., оплата за санітарну обробку вулиць, дитячих майданчиків та ін. на суму 22,9 тис.грн., на виконання робіт по боротьбі з ожеледицею в зимовий період, в які входять роботи по посипанню протиожеледними сумішами проїзної частини вулиць, тротуарів – 16,8 тис.грн., утримання вуличного освітлення міста (електрична енергія) – 103,1 тис.грн., вивезення ТПВ і сміття – 54,4 тис.грн.
Економічна діяльність
За період з початку року по даній галузі спрямовано видатки у сумі 218,8 тис.грн., з них:
1) По Програмі розвитку органів місцевого самоврядування на 2016-2020 роки профінансовано видатки на суму 4,4 тис.грн., які спрямовано на оплату за членські внески до «Асоціації міст України».
2) По Програмі розвитку земельних відносин на території м.Чоп на 2019-2021рр. профінансовано видатки за топографо-геодезичні роботи в м.Чоп на території кладовища на суму 21,2 тис.грн., за підготовку завдання на розробку схеми землеустрою, оформлення матеріалів та виготовлення документів, проведення державної експертизи землевпорядкування документації та інші підготовчі роботи та на суму 193,2 тис.грн.
Інша діяльність
У бюджеті міста заплановано наступні видатки по даній галузі:
відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України в міському бюджеті на 2020 рік передбачено резервний фонд для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання бюджету у сумі 200,0 тис.грн.;
на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха по міській Програмі створення та накопичення міського матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення м.Чоп на 2017-2020 роки передбачено видатки на суму 17,4 тис.грн.;
по Програмі оповіщення м.Чоп на 2019 – 2020 роки передбачено видатки у сумі 20,0 тис.грн.
Впродовж звітного періоду кошти не використовувались.
Міжбюджетні трансферти
За січень – квітень 2020 року обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з місцевого бюджету становить 3 242,0 тис.грн., з них:
дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам – реверсна дотація спрямована у сумі 2 992,0 тис. грн.;
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції становить 250,0 тис.грн.
Видатки спеціального фонду
Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету міста за січень-квітень 2020 року складає 4 825,1 тис.грн., у тому числі, та за рахунок власних надходжень бюджетних установ у сумі 325,7 тис.грн.
Державне управління
За рахунок надходження в натуральній формі, відповідно до технічного завдання для модернізації ЦНАП, у рамках фази впровадження програми «U-LEAD З ЄВРОПОЮ», згідно довідки за лютий 2020 року отримано меблі на суму 132,3 тис.грн.
Освіта
На утримання установ освіти міста за січень – квітень 2020 року використано кошти у загальній сумі 197,4 тис.грн.
За рахунок власних надходжень бюджетних установ використано кошти на суму 179,4 тис.грн., з них, на оплату продуктів харчування – 125,2 тис.грн., на придбання предметів та матеріалів – 54,2 тис.грн.
За рахунок коштів місцевого бюджету переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки на придбання принтерів для загальноосвітніх шкіл міста Чоп на суму 18,0 тис.грн.
Фізична культура і спорт
За рахунок власних надходжень бюджетних установ за період з початку року придбано матеріали на суму 11,0 тис.грн. та оплачено послуги на суму 3,0 тис.грн.
Житлово-комунальне господарство
По галузі «Житлово-комунальне господарство» за січень-квітень 2020 року по Програмі капітального ремонту житлового фонду м.Чоп на 2019– 2020 роки за рахунок коштів місцевого бюджету переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки на суму 495,8 тис.грн. з них:
за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будинку по вул.Головна,20 та вул.Головна,22 на суму 99,6 тис.грн.;
на проведення капітального ремонту мережі водопостачання та водовідведення будинку по наступних об‘єктах:
по вул.Йосипа Бокшая,7 в м.Чоп, на проектні роботи на суму 34,9тис.грн.;
по вул.Миру,2 в м.Чоп, на проектні роботи на суму 34,9тис.грн.;
по пров. Прикордонників 6,7 в м.Чоп. (Коригування), на проектні роботи на суму 29,8тис.грн.;
на проведення капітального ремонту мережі водовідведення будинку по вул. Молодіжній, 11 в м. Чоп, на проектні роботи на суму 29,8 тис.грн.;
на проведення капітального ремонту даху будинків в м.Чоп по наступних об‘єктах:
по вул.Спортивна,1 в м.Чоп, на проектні роботи на суму 45,1тис.грн.
по проспекту Залізничників, 3 (під‘їзди 5-8) в м.Чоп на суму 221,8 тис.грн., в т.ч. проектні роботи на суму 49,9 тис.грн.
Економічна діяльність
По даній галузі протягом періоду з початку 2020 року за рахунок коштів місцевого бюджету переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки на суму 3 985,6 тис.грн., з них:
по програмі «Питна вода» на 2006-2020 роки:
будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської області, ІІ черга, на проектні роботи у сумі 89,0 тис.грн.;
будівництво водозабору на підземних свердловинах по вул. Миру в м. Чоп.(Коригування) у сумі 996,8 тис.грн.;
по «Програмі благоустрою міста Чоп на 2019-2020 роки»:
за проведення капітального ремонту частини тротуару на суму 1 939,9 тис.грн. по наступних об‘єктах:
по вул.Головна (від вул.Шкільної до переїзду) в м.Чоп у сумі 756,6 тис.грн., в т.ч. проектні роботи у сумі 49,7 тис.грн.;
по вул. Приозерній (від вул. Млинної до залізничного переїзду) в м.Чоп у сумі 1 098,3 тис.грн., в т.ч. проектні роботи у сумі 75,0 тис.грн.;
по вул. Квітовій парна сторона (від вул. Берег до вул. Майстерської) в м.Чоп, на проектні роботи у сумі 85,0 тис.грн.;
за проведення капітального ремонту дорожнього покриття на суму 700,0 тис.грн. по вул.Миру (ділянка від просп. Залізничників до вул.Лермонтова) в м.Чоп Закарпатської області;
за проведення капітального ремонту з улаштуванням твердого покриття на суму 212,8 тис.грн. по наступних об‘єктах:
вулиці Грушевського в м. Чоп, на проектні роботи у сумі 26,0тис.грн.;
вулиці Б.Хмельницького в м. Чоп, на проектні роботи у сумі 26,0тис.грн.;
провулку Берегівського в м.Чоп, на проектні роботи у сумі 17,1тис.грн.;
вулиці Сечені в м. Чоп, на проектні роботи у сумі 31,2 тис.грн.;
вулиці Міксата в м. Чоп, на проектні роботи у сумі 31,2 тис.грн.;
вулиці Кошута в м. Чоп, на проектні роботи у сумі 31,2 тис.грн.;
вулиці Сонячна в м. Чоп, на проектні роботи у сумі 26,0 тис.грн.;
вулиці Садова в м. Чоп, на проектні роботи у сумі 24,1 тис.грн.
Профінансовано видатки за проектні роботи на капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Нова в м.Чоп (від вул. Майстерської до вул. Шкільної) у сумі 47,0 тис.грн.
Інша діяльність
У бюджеті міста на поточний 2020 рік заплановано наступні видатки по даній галузі:
на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха по міській Програмі створення та накопичення міського матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення м.Чоп на 2017-2020 роки – 9,5 тис.грн.;
по міській цільовій програмі «Екологія» на 2016-2020 роки – 74,1 тис.грн.
Впродовж звітного періоду кошти не використовувались.
Фінансове управління Чопської міської ради